درامد ترید مبتدی چقدر است؟ درآمد تریدر حرفه ای و ایرانی

درآمد یک تریدر مبتدی در ابتدا می تواند از ضررهای متوالی آغاز و تا ۵ درصد حساب معاملاتی بصورت ماهانه برود! درآمد تریدرها را در این مقاله ببینید

در دنیای تریدرها، درآمد هدف اصلی و نهایی هر کس است و به دلیل پویایی بازارهای مالی، این درآمد تحت تاثیر عوامل زیادی قرار می‌گیرد. معامله‌گران کوتاه‌مدت یا سرمایه‌گذاران طولانی‌مدت، همگی از این عوامل اثر می‌پذیرند و به همین دلیل آشنایی با چنین نیروهایی در بازار مهم است. در این مقاله، درآمد یک تریدر و عواملی که بر روی آن اثر دارند بررسی شده‌اند. همچنین، درباره درآمد تریدرهای مبتدی، حرفه ای، ایرانی و روش‌های افزایش درآمد نیز توضیح داده‌ایم. چه تازه‌کار هستید و چه باتجربه، همراه ما باشید تا در کنار هم بینش عمیق تری از بازار به دست آوریم.

میزان درآمد یک تریدر مبتدی

درآمد یک تریدر معمولی با یک تریدر حرفه‌ای متفاوت است و این اختلاف به دلیل تجربه، سطح مهارت و استراتژی‌های معاملاتی است. بدیهی است که یک فرد حرفه‌ای متوسط درآمد بالاتری دارد زیرا توانسته به مرور زمان تجربه و مهارت‌های لازم را به دست آورد و آن‌ها تقویت کند.

درآمد افراد تازه‌کار در بسیاری از موارد نیز غیرقابل‌پیش‌بینی است. افراد زیادی به امید سود در کوتاه‌ترین مدت وارد بازارهای مالی می‌شوند که تجربه نشان داده این افراد معمولا زیان می‌کنند. در مقابل، افراد تازه‌کاری که زمان کافی صرف کرده و به خوبی مهارت کسب کنند به سودهای منظم و قابل توجه می‌رسند. فراموش نکنید که هر معامله‌گر حرفه‌ای زمانی تازه‌کار بوده و اصول زیادی را نمی‌دانسته است.

درآمد یک تریدر حرفه ای در بازار فارکس می‌تواند رقم‌های مناسبی باشد. برای افراد تازه‌کار، بازار فارکس ممکن است در ابتدا کمی پیچیده باشد و نوسان‌هایی هم تجربه کنند. درآمد تریدر مبتدی در ابتدا می تواند از ضررهای متوالی شروع و در نهایت سود ماهیانه ۵ درصد حساب برسد. چنین مواردی رایج و طبیعی است و تریدر تازه‌کار باید به یادگیری ادامه دهد. تریدرهای مبتدی در فارکس ممکن است در ماه‌های ابتدایی سود اندکی به دست آورند اما با داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب، می‌توان پس از مدتی به سود منظم دست یافت. برای بازارهای دیگر مانند ارز دیجیتال نیز به همین صورت است با این تفاوت که نوسان در این بازارها معمولا بیشتر است.

درآمد یک تریدر مبتدی به روش معاملاتی او هم بستگی دارد. برخی تمایل دارند بر روی معاملات کوتاه‌مدت تمرکز کنند در حالی که هدف برخی دیگر طولانی‌مدت است. اگر استراتژی شما بلندمدت است باید صبور باشید و با داشتن برنامه و مدیریت ریسک، به سود برسید.

درآمد تریدر حرفه ای چقدر است؟

درآمد یک تریدر حرفه ای مانند دیگر تریدرها بر اساس عوامل گوناگون تعیین شده و می‌تواند متفاوت باشد. بر اساس تجربه تریدر، بازاری که در آن مشغول است و سرمایه‌ای که استفاده می‌کند این درآمد متغیر است و نمی‌توان یک عدد دقیق مشخص کرد. یک تریدر حرفه‌ای می‌تواند در هر سال میان ۵۰ تا ۷۰ درصد سود کند اما این یک تخمین کاملا کلی است و همانطور که اشاره کردیم، می‌تواند متفاوت از این باشد. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد یک تریدر حرفه‌ای در آمریکا، سالیانه ۳۴ تا ۹۶ هزار دلار درآمد دارد که مقدار قابل‌توجهی است.

برخی تریدرهای حرفه‌ای در استخدام شرکت‌های دیگر هستند. از این افراد برای آموزش، برگزاری دوره‌های آنلاین یا حضوری، یا معامله و برداشت درصدی از آن استفاده می‌شود. به این صورت، درآمد یک تریدر حرفه ای می‌تواند از راه استفاده دانش آن‌ها برای افراد و شرکت‌های دیگر هم باشد. در سال‌های اخیر شرکت‌های بیشتری تمایل به استخدام معامله‌گران حرفه‌ای دارند زیرا دانش و تجربه این تریدرها سود زیادی هم به همراه دارد.

درآمد تریدر های ایرانی

درآمد تریدر های ایرانی بر اساس سطح مهارت، تجربه و بازار مشخص می‌شود. بدیهی است که تجربه و مهارت بیشتر درآمد را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، نوع بازار هم بر مقدار سود اثرگذار است.

تریدرهای مبتدی

برای تریدرهای معمولی در کشور ما، درآمد متغیر است و در حال حاضر تخمین زده می‌شود میان ۸ تا ۱۲ میلیون تومان در ماه باشد. البته این به شرطی است که معامله‌های منظم و بر اساس استراتژی داشته باشند. پایبندی به استراتژی‌های معاملاتی و معامله در یک حساب حداکثر ۱۰۰۰ دلاری برای شروع، هم نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد.

تریدرهای حرفه‌ای

برای افراد حرفه‌ای، درآمد می‌تواند از ۲ تا ۸ هزار دلار در ماه باشد با توجه به ترید بر روی یک حساب حداقل ۵۰۰۰ دلاری صورت بگیرد. همچنین درآمد تریدر های ایرانی می‌تواند از راه آموزش و همکاری با کارگزاری‌ها و شرکت‌ها هم باشد. یکی از این مراکز که با آموزش، تریدرهای فراوانی را به شرکت های مختلف معرفی کرده است، حامی سرمایه پارسیان است. این آموزشگاه متولی آموزش حضوری ارز دیجیتال است. این همکاری می‌تواند برای آموزش یا معامله از سوی شرکت باشد و در سال‌های اخیر فرصت‌های خوبی برای تریدرهای حرفه‌ای در ایران ایجاد کرده است.

اهمیت نوع بازار

همانطور که اشاره شد، درآمد یک تریدر از نوع بازار هم اثر می‌گیرد. درآمد بیشتر افراد در بازار فارکس از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان است اما این مبلغ برای بورس میان ۵ تا ۳۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود. برای ارزهای دیجیتال هم می‌توان با استراتژی درست، به درآمد چند ده میلیونی رسید اما دقت کنید همه این درآمدها نیازمند آموزش، تمرین کافی و مدیریت سرمایه هستند.

درآمد ترید به چه فاکتورهای بستگی دارد؟

درآمد یک تریدر بر اساس فاکتورها و معیارهای مختلفی مشخص می‌شود. رفتارهای فردی، بازار و عوامل فراوان دیگر همگی مهم هستند که برجسته‌ترین آن‌ها در ادامه توضیح داده شده است.

میزان سرمایه

مقدار سرمایه اولیه تعیین می‌کند چه مقدار سود به دست آورید و بدیهی است اگر تریدر در یک معامله سود کند، هرچه سرمایه بیشتری گذاشته باشد مقدار سود هم بیشتر است. نیاز به توضیح نیست که مقدار سود با درصد سود متفاوت است. درآمد بیشتر حاشیه سود را بالاتر می‌برد و معمولا فرصت‌های بیشتری در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد. با وجود این، باید بسیار محتاط باشید و به ویژه اگر تازه‌کار هستید، با مبلغ اندک و بخش مازاد سرمایه خود آغاز کنید.

استراتژی معاملاتی

درآمد یک تریدر بر اساس استراتژی معاملاتی او هم تعیین می‌شود. استراتژی‌های مختلف نتیجه‌های متفاوتی برای معامله‌گران دارند و در واقع این استراتژی است که مشخص می‌کند در شرایط گوناگون باید چه رفتاری داشته باشید. معامله‌گران باتجربه نه تنها استراتژی معاملاتی دارند، بلکه آن را به‌روز می‌کنند و می‌توانند آن را به خوبی به کار بگیرند.

شرایط بازار

سازوکارهای بازار، شاخص‌های اقتصادی، رویدادهای خبری، احساسات کلی بازار و دیگر نیروهای بازار اثر قابل‌توجهی بر نتیجه معامله‌ها دارند. برای نمونه یک گزارش اقتصادی کلان یا رویدادی ژئوپولیتیک باعث نوسان در بازار می‌شود که هم بر درآمد یک تریدر معمولی و هم حرفه‌ای اثرگذار هستند.

سطح تجربه و مهارت

سطح تجربه و مهارت یکی دیگر از مواردی است که باید به آن توجه کرد.  افرادی که تجربه و مهارت بالاتری دارند نه تنها استراتژی‌های معاملاتی بهتری تدوین می‌کنند بلکه مدیریت ریسک موثرتری هم دارند که در طول زمان باعث سودآوری می‌شود. برعکس، برخی از معامله‌گران تازه‌کار به دلیل نداشتن آگاهی و درک کامل از بازار، باید بیشتر بکوشند. البته دقت کنید که حتی افراد حرفه‌ای هم ممکن است ضرر کنند و دست به اشتباه بزنند اما به دلیل تجربه احتمال خطای کمتری دارند.

ساعت کاری و تعهد

افرادی که زمان بیشتری مشغول رصد و تحلیل بازار هستند احتمالا توانایی دست‌یابی به سود بیشتری هم داشته باشند. دلیل آن است که هم درک بهتری از بازار به دست آورده‌اند و هم مانند هر فعالیت دیگر، زمان بیشتر می‌تواند درآمد یک تریدر را افزایش دهد. اگر زمان بیشتری مشغول معامله باشید فرصت‌های بیشتری هم پیش روی شما است اما باید همزمان استراحت کرده و برنامه زمان‌بندی درستی هم داشته باشید.

شیوه‌های مدیریت ریسک

معامله‌گرانی که کنترل‌های سخت و دقیق دارند، به دلیل توجه بیشتر به سرمایه خود و مدیریت آن، معمولا درآمد بیشتری در طولانی‌مدت دارند. کسانی که بیش از اندازه و بدون برنامه ریسک می‌کنند، به دلیل زیان‌های هنگفتی که در برخی معامله‌ها تجربه می‌کنند درآمد کمتری دارند. مدیریت ریسک و سرمایه خود یک موضوع جداگانه است که توصیه می‌شود حتما درباره آن و اثری که بر درآمد یک تریدر دارد مطالعه کنید.

رفتارها و ویژگی‌های شخصی

ویژگی‌های شخصی، نگرش و حتی جنسیت افراد می‌تواند بر روی رفتار آن‌ها اثر داشته باشد. ویژگی‌های متفاوت افراد باعث می‌شود واکنش متفاوتی هم نسبت به شرایط مختلف داشته باشند. برای نمونه برخی افراد به صورت ذاتی ریسک‌پذیر هستند در حالی که این ویژگی برای فرد دیگر وارونه است. کسانی هم که تسلط بیشتری بر رفتارها و احساسات خود دارند مدیریت ریسک و سرمایه بهتری دارند که در نهایت برای حفظ سرمایه و افزایش درآمد یک تریدر مهم به شمار می‌رود.

کارمزد و هزینه‌های کارگزاری

کارگزاری یا بروکر (Broker) نهادی است که واسط شما و بازار است و به ازای خدمات خود هزینه دریافت می‌کند. هزینه‌های معامله شامل کارمزد، کمیسیون و موارد دیگر می‌شود که به نوع معامله و بازار مالی بستگی دارد. از این رو یکی از فاکتورهای مهم در تعیین درآمد یک تریدر هزینه‌هایی است که باید به ازای معامله‌های خود بپردازد. درک این هزینه‌ها و محاسبه دقیق آن‌ها مهم است به‌ویژه اگر تعداد معامله‌های شما در روز زیاد است یا حاشیه سود اندکی به دست می‌آورید.

روش های افزایش درآمد ترید

دو روش مهم برای افزایش درآمد یک تریدر شامل افزایش بالانس حساب و افزایش ریسک هستند. هر کدام از این دو روش را می‌توان به صورت جداگانه یا ترکیبی به کار گرفت و همانطور که توضیح دادیم چنین تصمیم‌هایی به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.

۱- افزایش بالانس حساب

بالانس به معنی موجودی یا پولی است که در حساب شما وجود دارد. می‌توان بالانس را به صورت مستقیم افزایش داد اما دو روش دیگر وجود دارد که شامل سود منظم و سرمایه‌گذاری مجدد است.

الف) یک روش سرمایه‌گذاری مجدد آن است که سود منظم به دست آورید و برای داشتن چنین سودی باید استراتژی دقیقی برای معامله‌های خود داشته باشید. این استراتژی باید شرایط ورود و خروج از معامله، ارزیابی عملکرد و مانند آن را داشته باشد و همچنین بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری تریدر طراحی شود. یک روش دیگر برای افزایش سود منظم تمرکز بر معامله‌های محتمل است. برای این کار باید ارزیابی دقیق و درستی از بازار داشته باشید و سپس یک فهرست از معامله‌ها طراحی کرده و سپس بر اساس احتمال رخ دادن آن‌ها معامله کنید.

ب) سرمایه‌گذاری مجدد یک روش دیگر برای افزایش بالانس حساب تریدر است که از دو راه می‌توان به آن دست یافت. روش نخست آن است که از سود مرکب استفاده کنید به این معنی که به جای برداشت سود، آن را دوباره در حساب معاملاتی خود قرار دهید. این کار می‌توان درآمد یک تریدر را تا حد زیادی افزایش دهد اما ریسک آن هم به مراتب بالاتر می‌رود. یک روش دیگر برای افزایش سرمایه‌گذاری مجدد، افزایش حجم معاملات است. با این روش می‌توانید به استراتژی‌های معاملاتی خود پایبند باشید اما همزمان سود خود را افزایش دهید. توجه داشته باشید که افزایش حجم معاملات باید به آرامی و مرحله به مرحله باشد.

۲- افزایش ریسک

در بخش قبل توضیح دادیم که با افزایش بالانس حساب، تریدر می‌تواند درآمد بیشتری هم به دست آورد. شاید این راه ممکن نباشد یا تریدر بخواهد همزمان از روش‌های دیگر هم استفاده کند. دومین روش برای افزایش درآمد یک تریدر آن است که بیشتر ریسک کند. این کار باید حتما حساب‌شده باشد و برای افرادی که مهارت و تجربه کافی دارند مناسب است.

الف) نخستین راه افزایش ریسک استفاده از اهرم در معاملات است. اهرم به تریدرها این قابلیت را می‌دهد که موقعیت‌های معاملاتی بزرگتری نسبت به دارایی خود داشته باشند. برای نمونه می‌توان با ۱۰۰ دلار و اهرم ۱۰، به اندازه ۱۰۰۰ دلار معامله کرد اما هم باید به خوبی سازکار این روش را بدانید و هم ریسک‌های آن را شناسایی کنید. دقت داشته باشید اهرم همانطور که می‌توان سود را افزایش دهد ضرر را هم افزایش می‌دهد و بنابراین استفاده درست از آن اهمیت فراوانی دارد.

ب) روش دیگر ریسک بالاتر، افزایش یا تنظیم اندازه معامله است. برای نمونه اگر در هر بار یک درصد از موجودی حساب خود را معامله می‌کنید، این بار ۲ یا ۳ درصد از آن را در ترید به کار بگیرید. مقدار دقیق آن به توانایی و ریسک‌پذیری شما بستگی دارد اما اگر به خوبی استفاده شود درآمد یک تریدر را بیشتر می‌کند. یک روش دیگر آن است که از بازارهای پر نوسان استفاده کنید. برای مثال در بازار رمزارزها، نوسان قیمتی بالا می‌تواند جایگزین حجم و اندازه معامله شود و شما را به درآمد خوبی برساند.

نتیجه‌گیری

دنیای تریدرها تحت تاثیر فاکتورها و عوامل زیادی است و برهم‌کنش میان آن‌ها شاید معامله‌گران را سردرگم کند. به همین دلیل در این مطلب توضیح داده شد که چه عواملی می‌تواند بر درآمد معامله‌گران اثر بگذارد و در ادامه درباره درآمد یک تریدر معمولی و حرفه‌ای توضیح دادیم. در پایان، روش‌هایی برای افزایش درآمد بیان شد که می‌توانند راهنمای خوبی برای همه تریدرها باشد. دقت کنید که درآمد یک تریدر، حتی برای افراد حرفه‌ای متغیر است زیرا بازارهای مالی به صورت ذاتی همراه نوسان هستند اما با آموزش کافی و داشتن تجربه و مهارت می‌توان به درآمد منظم و خوبی دست یافت.