سیستم معاملاتی بریک اوت آسیا (Breakout) و روش استفاده از آن!
بازارهای مالی آسیا، به عنوان یکی از فعال ترین بازارهای مالی جهان، همواره توجه بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است. در این میان، سیستم معاملاتی بریک اوت آسیا به عنوان یک استراتژی مهم و موثر برای معامله (ترید) در این بازارها به شمار می آید. این سیستم، با تمرکز بر روند شکستن سطوح قیمتی مهم، به معامله گران امکان می دهد تا از حرکت های قیمتی قابل توجه و جابجایی های بازار در منطقه آسیا استفاده کنند.
در حقیقت سیستم معاملاتی Breakout در قاره آسیا، ابزاری قدرتمند است که به تریدرها امکان تجارت در بازارهای مالی آسیایی را با رویکردی محاسبه شده و برنامه ریزی شده می دهد. با توجه به پویایی و تغییرات مکرر در بازارهای مالی، استفاده از این سیستم می تواند به کاربران و تاجران کمک کند تا بهترین تصمیمات ممکن را در زمان مناسب برای ورود یا خروج از معاملات خود اتخاذ کنند.
بریک اوت به چه معناست؟
بریک اوت در زبان معاملاتی، اشاره به لحظه ای دارد که قیمت یک ابزار مالی یا ارز، سرانجام از یک محدوده قیمتی خاص خارج می شود و به طور قابل توجهی به سمت بالا یا پایین حرکت می کند. این وقایع معمولاً با شکستن سطوح مقاومت یا حمایت مهم در نمودارهای قیمتی رخ می دهند و می توانند نشان دهنده آغاز یک روند جدید در بازار باشند. بریک اوت به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در معاملات مالی، نشان دهنده انفجاری بودن حرکت قیمتی است که معمولاً با حجم معاملات بالا همراه است.
در این حالت، معامله گران معمولاً به دنبال تأییدهای فنی و شیوه های تحلیلی متعددی می گردند تا اطمینان حاصل کنند که این حرکت بریک اوت واقعی است و احتمالاً برای ورود یا خروج از بازار مناسب است. استفاده از استراتژی های Breakout می تواند به معامله گران کمک کند تا از فرصت های موجود در بازار بهره ببرند و به بهبود عملکرد معاملاتی خود بپردازند.
استراتژی شکست ساکا چیست؟
در واقع استراتژی شکست ساکا، یک روش معاملاتی است که بر پایه تشخیص و استفاده از وقوع پدیده بریک اوت در جلسات معاملاتی آسیایی متمرکز می شود. در این استراتژی، معامله گران سعی می کنند با شکستن سطوح مهم حمایتی یا مقاومتی در سشن آسیایی، به سرعت و همراه با حجم معاملات بالا، ورودی یا خروجی مناسبی در بازار ایجاد کنند. این استراتژی به دلیل سادگی و ظرفیت خوب خود برای درک و اجرای سریع، مورد توجه قرار گرفته است.
با استفاده از این روش، معامله گران می توانند بهبود قابل توجهی در عملکرد معاملاتی خود ببینند. این استراتژی به آنها امکان می دهد تا به صورت موثرتری از فرصت های موجود در بازار استفاده کنند و با ایجاد ورودی و خروجی مناسب در لحظات حساس، عملکرد خود را بهبود بخشند. همچنین روش شکست ساکا، به سرمایه گذاران کمک می کند تا با دقت بیشتری به شناسایی نقاط ورود و خروج از بازار بپردازند و از تغییرات سریع در جلسات معاملاتی آسیایی بهره ببرند.
استفاده موثر از معاملات سیستم ساکا برای معاملات سودآور
این سیستم با تمرکز بر روی تحلیل دقیق و قابل اعتماد، به معامله گران امکان می دهد تا با الگوهای قیمتی و شاخص های فنی، نقاط ورود و خروج بهینه را تشخیص دهند. از مزایای استفاده از سیستم معاملاتی ساکا می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تحلیل دقیق بازار: این سیستم معاملاتی با استفاده از الگوریتم های پیشرفته و ابزارهای تحلیلی، به معامله گران این امکان را می دهد تا بازار را به دقت بیشتری تحلیل کرده و نقاط ورود و خروج را آگاهانه تر انتخاب کنند.
- مدیریت ریسک بهتر: از آنجایی که سیستم معاملاتی ساکا بر اساس قوانین و الگوریتم های خاص عمل می کند، امکان کنترل ریسک بهتری فراهم می آید. این امر باعث می شود که معامله گران به صورت موثرتری ب‌توانند سرمایه خود را مدیریت کرده و مخاطرات را کاهش دهند.
مراحل سیستم معاملاتی بریک اوت آسیا
- شناسایی نقطه بریک اوت: در این مرحله، نقطه ای که قیمت از آن به طور قابل توجهی بیرون می رود، شناسایی می شود. این نقطه ممکن است یک سطح مقاومت یا حمایت باشد.
- پس از شناسایی نقطه Breakout، تأییدیه ای برای آن داده می شود. این می تواند شامل افزایش حجم معاملات یا تشکیل شمع قوی در جهت بریک اوت باشد.
- اهمیت بررسی ترند کلی بازار قبل از ورود به معامله بررسی می شود. اگر بریک اوت با ترند کلی سازگار باشد، احتمال موفقیت بیشتری دارد.
- تعیین هدف قیمتی برای معامله از جمله مراحل حیاتی است. این می تواند بر اساس الگوهای قیمتی یا سطوح پیشین مقاومت و حمایت صورت گیرد.
- قبل از ورود به معامله، سطح استاپ لاس قطعی تعیین می شود و مدیریت ریسک برای کاهش احتمال ضرر انجام می شود.
- اهمیت زمانبندی دقیق ورود و خروج از معامله بررسی می شود. زمانبندی بهینه می تواند اثر معامله را تا حد زیادی تقویت کند.
- پس از ورود به معامله، بازگشت قیمت به محل مبدأ بررسی شده و زمان مناسب برای خروج تعیین می شود.
- برای تأیید Breakout و پیش بینی رفتار قیمت، از شاخص ها و ابزارهای تحلیلی مانند RSI، MACD و نمودارهای قیمتی استفاده می شود.
- تحلیل پیش بینی روند قیمت در زمان های آینده با استفاده از الگوهای قیمتی و اندیکاتورهای فنی انجام می شود.
- پس از هر معامله، عملکرد خود را ارزیابی و نقاط قوت و ضعف را شناسایی کرده و بهبودهای لازم را اعمال کنید.
انواع سیستم معاملاتی بریک اوت آسیا
- Bullish Breakout: این بریک اوت رخ می دهد زمانی که قیمت از یک سطح مقاومتی به بالا بشکند، نشان دهنده افزایش قیمت و ایجاد فرصت خرید است.
- Bearish Breakout: در این حالت، قیمت از یک سطح حمایتی به پایین بشکند که نشان دهنده کاهش قیمت و فرصت فروش است.
- Fake Breakout: به عنوان “بریک اوت کاذب” نیز شناخته می شود. در این حالت، قیمت به نظر می رسد که از یک سطح مهم مقاومتی یا حمایتی بشکند، اما سپس به سمت معکوس حرکت می کند. این نوع Breakout می تواند معامله گران را به اشتباه بیاندازد و باعث ایجاد نوسانات ناخواسته در بازار شود.
انواع روش تشخیص بریک اوت در سیستم معاملاتی آسیا
برای اینکه بصورت قطعی بتوانید در سیستم معاملاتی بریک اوت آسیا، بهترین Breakout را تشخیص داده و بهره وری لازم را از آن ببرید، بهتر است با موارد زیر آشنایی لازم را پیدا کنید.
- تحلیل نمودارها: بررسی نمودارهای قیمت و شناسایی نقاط مقاومت و حمایت از طریق تحلیل تکنیکال، می تواند برای تشخیص Breakout مؤثر باشد.
- استفاده از تحلیل پرایس اکشن: تحلیل حرکت قیمت بدون استفاده از اندیکاتورها، می تواند به شناسایی Breakout های معتبر کمک کند.
- تحلیل حجم معاملات: بررسی حجم معاملات در زمان بریک اوت می تواند نشانگر قوت و قدرت حرکت باشد، برای تأیید بریک اوت می توانید به افزایش حجم معاملات توجه کنید.
- استفاده از الگوهای فنی: شناسایی الگوهای فنی مانند مثلث ها، پرچم ها و سر و شانه ها می تواند به تشخیص بریک اوت کمک کند.
- تأییدیه از اندیکاتورهای فنی: استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI و MACD برای تأیید بریک اوت و تأیید روند می تواند مفید باشد.
- میانگین متحرک: میانگین متحرک یکی از ابزارهای اصلی در تحلیل تکنیکال است که با محاسبه میانگین قیمت های قبلی، به شناسایی روند قیمتی کمک می کند. استفاده از میانگین متحرک می تواند به شناسایی بریک اوت ها و تأیید آنها کمک کند.
- میانگین محدوده واقعی (ATR): ATR یک اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال است که میزان واقعی نوسانات قیمت را نشان خواهد داد. با استفاده از این میانگین، معامله گران می توانند تأیید Breakout ها را بر اساس میزان نوسانات قیمتی در بازار انجام دهند.
- باندهای بولینگر: این مورد، یک ابزار تحلیلی است که محدوده قیمتی احتمالی را بر اساس انحراف استاندارد از میانگین متحرک مشخص می کند. این باندها می توانند به معامله گران در شناسایی Breakout ها و تأیید آنها کمک کنند.
خوبی ها و بدیهای استفاده از Breakout
مزایا:
- Breakout ها به عنوان فرصت های مهم تجاری در بازار فارکس Forex در نظر گرفته می شوند و انواع مختلفی دارند. این شکست ها زمانی رخ می دهد که قیمت از سطح خاصی از مقاومت یا حمایت به طور ناگهانی شکسته می شود.
- می توانند به تأیید نقاط ورودی برای معاملات کمک کنند. این به توانایی ما در انتخاب نقاط ورودی مناسب برای معاملات کمک می کند.
- در تشخیص روندهای بازار عالی هستند و به ما کمک می کنند تا روندهای رو به بالا و پایین را تشخیص دهیم.
- این شکست ها به شناسایی فرصت های تجاری مختلف در بازار کمک می کنند و به ما امکان می دهند تا از فرصت های مختلف در بازار بهره مند شویم.
- استفاده از Breakout ها می تواند شانس موفقیت در معاملات را بالا ببرد و ما را قادر به کسب سود بیشتر کند.
- Breakout ها اغلب به طور واضح و قابل تشخیص هستند، که ما را قادر به تصمیم گیری سریعتر و موثرتر در مورد معاملات می کند.
- بریک اوت ها می توانند قیمت های مهمی را تأیید کنند و به ما کمک کنند تا اعتماد بیشتری به تحلیل هایمان داشته باشیم.
معایب:
- Breakout ها ممکن است با ریسک نوسانات بازار همراه باشند و باعث ایجاد نوسانات زیاد در بازار شوند.
- احتمال وقوع حرکت معکوس پس از Breakout ها وجود دارد که موجب ایجاد معاملات ناموفق می شود.
- نیاز به تأیید دیگر ابزارها: برای اطمینان از صحت بریک اوت، ممکن است نیاز به تأیید دیگر ابزارهای تحلیلی مانند نمودارهای فنی یا شاخص های مالی باشد.
- حجم معاملات ممکن است تأثیر زیادی بر روند Breakout داشته باشد و باعث ایجاد تغییرات ناخواسته در بازار شود.
- تشخیص درست و استفاده موثر از Breakout ها نیازمند تجربه و آموزش است و افرادی که تازه وارد هستند ممکن است با مشکل مواجه شوند.
نحوه معامله با بریک اوت
برای بهره گیری از این استراتژی در بازار فارکس Forex، در اول کار نیاز است که در یک بازه زمانی خاص، محدوده ای از قیمت ها را دقیقاً تعیین کنید. بعد در انتظار تأیید بریک باشید و زمانی که قیمت از این محدوده بیرون رفت، معامله خود را آغاز کنید. این روش نیازمند تحلیل دقیق و صبر است تا به بهترین زمان برای ورود به معامله دست یابید و از فرصت های مناسب بازار بهره مند شوید.
با استفاده از تکنیک “تمرکز بر یک شمع قدرتمند به عنوان نشانگر بریک” می توانید روند بریک اوت را تشخیص دهید. علاوه بر این، از ابزارهای تحلیلی مانند نمودارها، اندیکاتورها و انواع شاخص نیز برای تأیید بریک استفاده کنید. برای کنترل ریسک، مدیریت مناسبی برای استاپ لاس و لیمیت تعیین کنید. در نهایت، مراحل ورود و خروج از معامله را با دقت بیشتری مشخص کرده تا به بهترین نتیجه دست پیدا کنید.
ورود به معامله
- شناسایی Breakout: ابتدا نقاط مهم مقاومت و حمایت را در نمودار شناسایی کنید.
- تأیید بریک: انتظار برای تأیید بریک با الگوهای قیمتی مانند شمع های قدرتمند یا شاخص های فنی مثل RSI یا MACD.
- تنظیم مرزهای استاپ لاس و لیمیت: تعیین نقاط ورود با استفاده از استاپ لاس و لیمیت برای مدیریت ریسک و سود.
خروج از معامله
- استفاده از اهداف سودآور: تعیین سطوح قیمتی برای خروج که مطابق با اهداف سودآوری شما باشد.
- مدیریت ریسک: اگر قیمت به سمت مخالف حرکت کند، استفاده از استاپ لاس برای محافظت از سرمایه.
- تحلیل مداوم: مراقبه برای تغییرات در شرایط بازار و تصمیم گیری بر اساس آنها.
نکات حیاتی در استفاده از سیستم معاملاتی بریک اوت آسیا
- قبل از ورود به معامله، باید نقاط بریک اوت را با دقت شناسایی کنید. این نقاط می توانند سطوح حمایت یا مقاومت باشند که قیمت از آنها عبور کرده است.
- برای افزایش اطمینان از قوت Breakout، از تأیید دیگر شاخص ها و ابزارها نیز بهره مند شوید. مثلاً از الگوهای شمعی، نمادهای فنی و حجم معاملات برای تأیید استفاده کنید.
- پیش بینی احتمالات نوسانات قیمت و استفاده از مدیریت مناسب ریسک برای کاهش اثرات نوسانات بر معاملات بسیار حیاتی است.
- استفاده از یک سیستم معاملاتی قوی و مطابق با استراتژی Breakout آسیا می تواند به بهبود عملکرد و کاهش خطرات معاملات کمک کند.
- قبل از هر معامله، بازار را به دقت تحلیل کنید تا نقاط بریک اوت را به درستی شناسایی کنید و از روند بازار آگاه باشید.
- تعیین مدت زمان معامله بر اساس فریم زمانی مورد نظر و شناسایی نقاط بریک اوت در آن فریم زمانی انجام می شود.
- قبل از ورود به معامله، یک برنامه ریزی دقیق و مطلوب برای معاملات خود داشته باشید و از استراتژی های مناسب برای ورود و خروج استفاده کنید.
- قبل از ورود به معامله، سطح مطلوب سود و ضرر را تعیین کنید و مطابق با آن عمل کنید.
- مهمترین نکته این است که پایبند به استراتژی و قوانین معامله خود باشید و از انحراف از آن پرهیز کنید.
به نقل از forextradingstrategies4u.com:
You might think that breakout strategies are too risky, but with proper risk management and analysis techniques, they can be a powerful tool for maximizing profits in the markets. Breakout trading is based on the idea that when price breaks through a significant level of support or resistance, it will continue to move in the same direction. False breakouts can occur, where price briefly moves beyond the level before reversing back into its previous range.
جمع بندی
سیستم معاملاتی بریک اوت آسیا از روش های معامله گری است که بر پایهٔ شکستن سطوح معین در زمان بازار آسیایی (سشن آسیا) تمرکز دارد. در این سیستم معامله گران به دنبال شکستن سطوح مقاومتی یا حمایتی در بازار آسیایی هستند و به صورت خاص بر روی تغییرات قیمت در این بازار تمرکز می کنند.
استراتژی Breakout می تواند به دلیل فعالیت بازارهای آسیایی در ساعت های اوایل صبح به وقت گرینویچ، برای معامله گران در مناطق دیگر جهان جذاب باشد. این سیستم معمولاً با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال از جمله شاخص ها و نمودارهای قیمتی، به کار گرفته می شود.
منبع:
https://chartiran.com/breakout-trading-system/
